Envio 606 con saldo en compras Negativo

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Buenos dias; 

Tengo una situación que nunca se había dado en dos meses consecutivos, que el total de las compras para enviar via 606, no menor que los créditos otorgados de esos periodos, dando como resultado un valor negativo en el total de las compras, mas no así en el ITBIS, porque los créditos no tiene ITBIS, al enviar el formato, dice que el valor del encabezado es un numero no valido, el mismo es negativo, que se puede hacer en estos casos. 
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Publicado Hace 11 meses

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Respuesta oficial
Buenas tardes, para realizar las verificaciones de lugar, es necesario que nos detalle su caso y nos adjunte el formato 606 en Excel y el Print screen donde se visualice la alerta a la que nos hace referencia al correo de oficinavirtual@dgii.gov.do

Nota: una vez remita el correo, necesitamos que por favor nos indique desde que dirección electrónica envió lo solicitado, para fines de seguimiento.

¡Gracias por utilizar la Comunidad de Ayuda de la DGII!
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Buenos días:

Anoche enviamos lo requerido al Mail indicado desde el Mail, alexandra_uasd@hotmail.com.

El caso es que los créditos otorgados de suplidores son mayores a las compras de los meses noviembre y Diciembre, 2016, los créditos no contempla ITBIS, lo que da como resultado que el ITBIS en el formato 606, es positivo, mas el total de compra es Negativo, cuando intentamos subir el txt a la oficina virtual nos indica un error, 0Encabezado: total monto facturado (-000000353246.15) No es un numero valido, para el mes de diciembre y error, 0Encabezado: total monto facturado (-00000016699.74) No es un numero valido, para el mes de Noviembre


Saludos, 
Milys 


(Editado)
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Buenos días, hemos recibido su caso vía correo electrónico, en lo adelante estará recibiendo asistencia por este canal.

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Devorah Velazquez

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Por lo que entendí tienes notas de créditos aplicadas a facturas a las cuales no les corresponde. Hay empresas que suelen hacer eso. Esto provoca evacion del itbis. Verifica si la nota de crédito pertenece a esa factura.. Debes hablar con tu proveedor, igual lo hacen por ignorancia.

Lo que no entiendo es porque te tiene que dar saldo negativo.
(Editado)
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Gracias Devorah por su comentario e inquietud, los créditos son totalmente validos, el proveedor nos estas reconociendo un inventario, pues somos parte de una  franquicia, en dos meses no tuvimos compras significativas, mas que nadas los servicios básicos, por esta razón el monto del ITBIS a compensar es positivos, mas la compras resultan negativas, porque los créditos son productos de ofertas ofrecidas por la matriz de 2x1 y 3x2, donde estos reconocerían con notas créditos todo lo ofertado. Se realizaron las compras de los inventarios en Septiembre y las ofertas fueron realizadas en octubre y noviembre, y en noviembre nos reconocieron las ofertas de Octubre y en diciembre las ofertas de Noviembre, los créditos no contemplan ITBIS, pues pasan los 30 días su facturación.

Saludos,
Milys 
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Devorah Velazquez

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Esas ofertas de te damos dos por el precio de una, se supone que debe manejarse con factura de consumo con monto cero, osea facturarle una y hacer la factura de consumo haciendo que la promoción( producto) salga en a factura con monto cero, entiendo yo. Las notas de créditos se hacen para corregir errores en la facturacion.
Deben hacerle la factura para trasladar el dominio y pagar el itbis.

No entiendo cómo hacerle una nota de crédito a una factura para otorgar una promoción u oferta, osea, si facturo dos y le hago nota de crédito por uno, estoy devolviendo el producto. No hago nada, creo yo.

Se supone que deben darte esa factura de consumo para reportarla en el 606, así mismo como ellos lo reportan en esu 607 con monto cero.

El total de las compras te da en negativo porque al no tener compras y tener notas de ccreditos que se restan de las compras te da así. Yo nunca me he fijado si da negativo, mira qué cosa.
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Devorah Velazquez

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Si ellos a título te están haciendo una nota de crédito, ellos deben tener ese producto en su sistema. Ellos deben facturar con factura de consumo con monto cero, cosa que esa factura genere un asiento interno llevando al gasto la ofertas con todo itbis, y llevando al crédito al inventario con el costo de la factura más crédito a itbis por pagar para que se les refleje ese ITBIS en el crédito de la cuenta de itbis para así poder pagar ese ITBIS en el it-1.
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Así fue que se realizo el acuerdo comercial, compramos la mercancía, se hace la oferta y se reconocen las ofertas, con notas de crédito, pues se reconoce el próximo mes de la venta, rebajando la cuenta por pagar, no por reposición de inventario, que es como planteas. He validado y hasta donde entiendo no es incorrecta la practica. ademas cuando nos vendieron la mercancía nos vendieron con ITBIS, ITBIS que ellos reportaron en su 607 y nosotros en el 606, ya esos productos salieron de su stop al costo que correspondía y con el margen que correspondía, nosotros somos lo que estamos castigando el costo, porque estamos vendiendo dos y regalando uno, pero ese costo se netea con el crédito. y cuando nos hacen el crédito es sin ITBIS,  el tema es que como no tenemos mas compras el 606 da negativo, si hubiésemos tenidos mas compras no pasa. 
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Devorah Velazquez

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Me equivoqué en el 606 no se reportan facturas de consumo jjj.
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Devorah Velazquez

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Esta bien el hecho de que la matriz te haga una nota de crédito por algo que no pagarás, pero éllos deben hacerte una factura de consumo para darle salida a esa mercancía que regalaste, y por la que ellos te hicieron nota de credito. A ellos le sobran esa mercancía que regalaste en promocion en su sistema, deben rebajarla entiendo yo.

IYo no entiendo por qué hacen eso así, osea, desde el inicio deben venderte con la oferta, osea, hacerte una factura por dos productos, y hacerte una factura de consumo por la que te regalará o la oferta, y así ustedes no fuñek con notas de crédito.
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Devorah Velazquez

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Oye cómo entendí: yo te vendo tres toallas y cuando tú la vendes yo te digo,: Mdangana, te voy a hacer una nota de crédito por una toalla para que no me la pagues( porque la diste en oferta) Al yo hacerte nota de crédito esa mercancía vuelve a mi almacén, y tú ya la diste. Eso quiere decir que yo la tengo que sacar haciéndote una factura de consumo, sino lo hago, estoy descuadrada Además, esa factura de consumo debo hacerla cuando te hice la trasferencia, osea, a la fecha de la factura, ya que dice un principio (causación) que las transacciones se registran cuando el hecho se realiza.
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Devorah Velazquez

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Yo tú pido asesoría con alguien más competente, ya que si tú me regalas una mercancía yo tengo que darle entrada a mí inventario y registrar ese ingreso. ¿Entiendes? Yo estoy recibiendo un bien en especie de tu parte a cambio de nada. Es un regalo.

Me parece que ese tipo de transacción de matriz con subsidiaria debe tener un manejo.

El departamento de fiscalización es que sabe cómo manejar las transacciones contables y el impacto fiscal que eso puede traer. Yo tú hago una cita con ellos
(Editado)
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MSantana

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No entiendo porque dices que cuando hacen el crédito esa mercancía regresa a su almacén, no necesariamente, la nota de Crédito es en valores no en unidad, es igual que cuando haces un credito / debito por diferencia en precio, referencias el producto en cuestión, para fines de margen y costo, pero la unidad no entra a los inventarios.

En otro orden, figúrate que la empresa decida no seguir operando y la matriz reconozca el inventario de la franquicia al costo vendido, debe hacerle un crédito y la matriz reintegrara su inventario, que lo tendrá disponible para venta nueva vez, y la franquicia de orden como no seguirá operando no tendrá mas compras, lo que hará que el 606 de resultados negativos. El asunto aquí es que el formato 606 verifica como no valido el encabezado cuando generas el txt porque es negativo. 
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Devorah Velazquez

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Bueno ...
Esperemos que una oficial te ayude con lo que realmente te preocupa, que es el saldo megativo.

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